Cross Margin und Isolated Margin im Krypto-Handel verstehen

Einführung in den Cross-Margin-Handel

Margin-Handel ermöglicht es Investoren, sich Geld von einer Börse oder einem Brokerhaus zu leihen. Mit diesen Mitteln können die Kreditnehmer digitale Vermögenswerte kaufen oder verkaufen, die außerhalb ihres Budgets liegen. Auf diese Weise können sie ihre Konten als Sicherheiten behalten. Das Ziel des Margin-Handels ist es, Gewinne zu erzielen, die die Margin-Kosten decken, die Sicherheitenbeträge aufrechterhalten und überschüssige Einnahmen für Gewinne zurückhalten.

Der Hauptvorteil des Margin-Handels sind größere Handelspositionen, die die Chancen auf Gewinne erhöhen. Auf der anderen Seite ist Cross-Margin eine weitere Art des Leverage-Handels, bei dem zugriffsberechtigte Margin-Mittel in ein anderes Margin-Konto verschoben werden, um die Sicherheitenanforderungen zu erfüllen.

Auf diese Weise können Unternehmen und professionelle Investoren alle verfügbaren Mittel verwenden, um Sicherheiten auf alle Handelskonten auszugleichen.

Was ist ein Isolated Margin?

Isolated Margin bedeutet, dass der Gesamtbetrag der Marge auf eine bestimmte Menge begrenzt ist. Daher können Investoren einen festgelegten Betrag an Geldern als Sicherheit für eine bestimmte Position zuweisen. Somit bleibt der Rest der Investmentfonds unberührt. Isolated Margin Trading bietet verschiedene Vorteile und einige Risiken, die im Folgenden aufgeführt werden.

Vorteile von Isolated Margin Trading

Investoren können Handelrisiken kontrollieren, indem sie die Mittelzuweisung für jeden Handelsvermögenswert oder jede Position definieren. Auf diese Weise sind die verbleibenden Vermögenswerte auf einem Handelskonto vor der Gefahr von Verlusten geschützt.

Die Berechnung von Gewinn- und Verlustrechnungen (P&L) ist für Isolated-Margin-Positionen einfacher und klarer. Dies liegt daran, dass der genaue Betrag der zugeteilten Mittel für jede Handelsposition angegeben wird.

Isolated Margin Trading ermöglicht es Investoren auch, maximale Verluste einzudämmen und ein besseres Risikomanagement zu ermöglichen.

Nachteile von Isolated Margin Trading

Isolated Margin Trading erfordert eine ständige Überwachung, um sicherzustellen, dass das eine bestimmte Position unterstützende Guthaben nicht automatisch liquidiert wird.

Den Investoren kann es verwehrt werden, Liquidationsrisiken zu verhindern, falls der Markt sich negativ bewegt, indem sie vorbeugend Mittel aus ihren Hauptreserven zuteilen.

Die Verwaltung verschiedener Isolated-Margin-Fonds ist schwierig und erfordert einen beträchtlichen Zeitaufwand. Daher kann es für Anfänger schwierig sein.

Unterschiede zwischen Isolated Margin und Cross Margin Trading

Sicherheiten- und Liquidationsmechanismus

Beim Isolated Margin Trading wird nur ein Teil des Geldes für einen bestimmten Handel bereitgestellt. Daher ist nur der eingesetzte Betrag für eine Isolated-Margin-Position gefährdet, während die restlichen Mittel unberührt bleiben.

Beim Cross-Margin-Handel werden alle Mittel als Sicherheit eingesetzt. Wenn also eine Handelsposition schlecht wird, kann das Handelskonto automatisch auf den gesamten Kontostand zugreifen, um eine Liquidation zu verhindern. Daher kann es zum Verlust des gesamten Kontostands kommen.

Risikomanagement

Isolated Margin Trading ermöglicht ein Mikrorisikomanagement, d. h., Investoren können das Risiko für einzelne Handelspositionen verwalten, ohne den Hauptfonds zu beeinträchtigen.

Im Gegensatz dazu aggregiert Cross Margin die Risiken für alle Positionen. Es ist profitabel, wenn die Investoren zusätzliche Absicherungsinstrumente hinzugefügt haben, die Verluste ausgleichen können, aber die Investoren größeren Risiken aussetzen.

Flexibilität

Isolated Margin Trading erfordert eine individuelle Mittelzuweisung zu Positionen, falls die Position erhöht werden soll. Im Gegensatz dazu verwaltet Cross-Margin den gesamten Handelssaldo automatisch, um eine Liquidation zu verhindern. Daher ist Cross-Margin flexibler, während Isolated Margin ein manueller Prozess ist.

Nutzen

Isolated Margin ist für Investoren gedacht, die Risiken pro Handel verwalten. Auf diese Weise können die Investoren verhindern, dass sich Verluste aus einem Anlageprodukt auf andere Anlagepositionen auswirken.

In der Zwischenzeit ist Cross-Margin für Investoren geeignet, die mehr als eine Handelsposition verwalten und Absicherungsinstrumente einbeziehen. Gleichzeitig ist Cross-Margin ein automatisierter Handelsprozess, während Isolated Margin Trading eine aktivere Handelsteilnahme erfordert.

Fazit

Isolated Margin und Cross Margin sind zwei Arten von Handelsstrategien, die je nach individuellen Anforderungen und Risikomanagementplänen geeignet sind.